Sådan oprettes en pengestrømsopgørelse

May 26

Sådan oprettes en pengestrømsopgørelse


En pengestrømsopgørelse er en finansieringsoversigt, der komplimenterer resultatopgørelse og balance. Formålet med at have en pengestrømsopgørelse er at spore likvide beholdninger, der kommer ind og ud af virksomheden. En pengestrømsopgørelse giver et øjebliksbillede af, hvordan virksomheden bruger sin kontanter og også hvordan kontanter forvaltes. Det kan også bruges til at skabe fremtidige cash fremskrivninger.

Instruktioner

Sådan opretter

In Excel, upon the top row of the template enter the periods as necessary for example, months or years. 1 I Excel, ved den øverste række af skabelonen indtast perioder efter behov for eksempel måneder eller år. I den første kolonne indtaste alle in-kommende s og udgifter, der er specifikke for virksomheden. Nederst er der, hvor beregningerne skal være for at identificere den netto kontant stigning eller et fald, der vil blive anvendt ved beregningen af ​​den afsluttende kassebeholdningen og hvis skabt for flere perioder derefter en åbningsbalance vil gælde. En cash flow kan også bruges til en person i at holde styr på deres privatøkonomi.

Use the Profit and Loss account and the Balance Sheet to identify the balances which need to be transferred to the Cash Flow Statement. 2 Brug resultatopgørelsen og balancen til at identificere de saldi, der skal overføres til pengestrømsopgørelse. Dette vil omfatte nogen kontanter indgående og kontanter udadvendt i forhold til drift, kontanter fra og mod investeringsaktivitet og kontanter modtaget og udbetalt i forhold til finansiering af aktiviteter. Du må ikke have transaktioner for alle tre sektioner, og under sådanne omstændigheder kun rapportere, hvad du har

It is necessary to analyse the data that has been input, firstly to check that it makes sense overall. 3 Det er nødvendigt at analysere de data, der er indtastet, for det første for at kontrollere, at det giver mening generelt. Debet og kredit indtastes som de skal så være særlig opmærksom på den måde er blevet indtastet tegn og for det andet at kontrollere alle nødvendige likvide midler er taget højde for. Det er nyttigt at mærke nogen tendenser eller sæsonudsving specifikke for industrien, som der skabt til Pengestrømsopgørelse for at lægge mærke til anomalier i tal, som kan kræve yderligere undersøgelser.


relaterede artikler